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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 478.00 | 88 747.00 | 4 730.00 | 93 478.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 423 735.00 | 149 861.00 | 273 874.00 | 423 735.00 |
AP Constructions | 2 123 430.00 | 1 113 406.00 | 1 010 024.00 | 2 123 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146 807.00 | 4 653 005.00 | 1 493 802.00 | 6 146 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 384.00 | 2 030 965.00 | 633 419.00 | 2 664 384.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 524 911.00 | 8 156 954.00 | 7 367 956.00 | 15 524 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 142.00 | | 364 142.00 | 364 142.00 |
BZ Autres créances | 1 361 327.00 | | 1 361 327.00 | 1 361 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 233.00 | | 551 233.00 | 551 233.00 |
CF Disponibilités | 3 814 959.00 | | 3 814 959.00 | 3 814 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 086.00 | | 168 086.00 | 168 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 639.00 | | 6 268 639.00 | 6 268 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 793 550.00 | 8 156 954.00 | 13 636 595.00 | 21 793 550.00 |
CU Autres participations | 3 878 823.00 | 120 970.00 | 3 757 853.00 | 3 878 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 516 386.00 | 6 801 972.00 | | 7 516 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 068.00 | 1 219 414.00 | | 1 059 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 305.00 | 22 242.00 | | 17 305.00 |
DK Provisions réglementées | 440 043.00 | 599 218.00 | | 440 043.00 |
DL TOTAL (I) | 9 435 180.00 | 9 045 223.00 | | 9 435 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 066.00 | 2 709 569.00 | | 2 156 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 366.00 | 1 093 774.00 | | 1 272 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 870.00 | 296 534.00 | | 268 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 752.00 | 268 545.00 | | 318 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 362.00 | 67 593.00 | | 182 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 415.00 | 4 436 016.00 | | 4 201 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 636 595.00 | 13 481 239.00 | | 13 636 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 986 159.00 | | 3 986 159.00 | 3 986 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 159.00 | | 3 986 159.00 | 3 986 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 009.00 | 37 727.00 | | 163 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 548.00 | 136 828.00 | | 196 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 558.00 | 174 555.00 | | 359 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 763.00 | 12 298.00 | | 87 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 374.00 | 81 566.00 | | 37 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 554.00 | 93 863.00 | | 125 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 004.00 | 80 691.00 | | 234 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 329.00 | 15 597.00 | | 36 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 464.00 | 174 100.00 | | 245 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 609.00 | 5 349 076.00 | | 5 117 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 541.00 | 4 129 662.00 | | 4 058 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 068.00 | 1 219 414.00 | | 1 059 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 485 624.00 | | 682 004.00 | 15 485 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 717.00 | 15 524 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 717.00 | 11 361 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 839.00 | | 7 200.00 | 276 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 559 920.00 | | 444 153.00 | 11 559 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648 865.00 | | 230 651.00 | 3 648 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 648 940.00 | 941 998.00 | 554 954.00 | 7 648 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 048.00 | 3 700.00 | | 85 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 563 893.00 | 938 299.00 | 554 954.00 | 7 563 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 599 218.00 | 37 374.00 | 196 548.00 | 599 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 970.00 | | | 120 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 188.00 | 37 374.00 | 196 548.00 | 720 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 870.00 | 268 870.00 | | 268 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 425.00 | 100 425.00 | | 100 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 362.00 | 182 362.00 | | 182 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 364 142.00 | | | 364 142.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 297.00 | | | 1 344 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 066.00 | 627 800.00 | 1 354 083.00 | 2 156 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 366.00 | 1 272 366.00 | | 1 272 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 086.00 | | | 168 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 248.00 | 1 893 555.00 | 692.00 | 1 894 248.00 |
VW T.V.A. | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 415.00 | 2 673 150.00 | 1 354 083.00 | 4 201 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |