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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 130.00 | 94 049.00 | 4 081.00 | 98 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 429.00 | 108 347.00 | 8 081.00 | 116 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 921.00 | 108 347.00 | 64 574.00 | 172 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DH Report à nouveau | -141 922.00 | | | -141 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | -39 197.00 | | | -39 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 073.00 | | | 100 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 893.00 | | | -5 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | | | 770.00 |
EA Autres dettes | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 771.00 | | | 103 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 664.00 | | | 109 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 744.00 | 5 256.00 | 25 000.00 | 19 744.00 |
FD Production vendue biens | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 131.00 | 5 256.00 | 57 387.00 | 52 131.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 428.00 | | 4 000.00 | 112 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 226.00 | | 4 000.00 | 112 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 991.00 | 2 357.00 | | 105 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 788.00 | 2 357.00 | | 105 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 664.00 | 109 664.00 | | 109 664.00 |