| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 205.00 | 19 649.00 | 8 556.00 | 28 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 141.00 | 80 585.00 | 8 556.00 | 89 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 192.00 | | 158 192.00 | 158 192.00 |
BZ Autres créances | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
CF Disponibilités | 153 140.00 | | 153 140.00 | 153 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 592.00 | | 814 592.00 | 814 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 733.00 | 80 585.00 | 823 148.00 | 903 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
DH Report à nouveau | 622 077.00 | | | 622 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
DL TOTAL (I) | 723 571.00 | | | 723 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 148.00 | | | 823 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 819.00 | | | 92 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678.00 | 89 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 89 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 819.00 | | | 92 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 779.00 | 2 484.00 | 3 678.00 | 81 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 779.00 | 2 484.00 | 3 678.00 | 81 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
UX Autres créances clients | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 452.00 | 187 452.00 | | 187 452.00 |
VW T.V.A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |