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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 467.00 | 96 090.00 | 1 377.00 | 97 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 038.00 | 89 656.00 | 6 382.00 | 96 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 270.00 | 138 636.00 | 47 634.00 | 186 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 740.00 | 324 383.00 | 79 357.00 | 403 740.00 |
BT Marchandises | 184 756.00 | 119 650.00 | 65 106.00 | 184 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 205.00 | 23 317.00 | 722 888.00 | 746 205.00 |
BZ Autres créances | 151 537.00 | | 151 537.00 | 151 537.00 |
CF Disponibilités | 2 180 579.00 | | 2 180 579.00 | 2 180 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 523.00 | | 55 523.00 | 55 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 239.00 | 142 967.00 | 3 176 271.00 | 3 319 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 978.00 | 467 350.00 | 3 255 628.00 | 3 722 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 460.00 | 265 460.00 | | 265 460.00 |
DH Report à nouveau | -523 437.00 | 1 460.00 | | -523 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 637.00 | -524 897.00 | | 47 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 660.00 | 2 392 023.00 | | 2 439 660.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 101 500.00 | | 76 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 378.00 | 143 518.00 | | 142 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 378.00 | 245 018.00 | | 218 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | 1 727.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 444.00 | 616 518.00 | | 212 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 402.00 | 286 695.00 | | 306 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EA Autres dettes | 76 200.00 | 85 705.00 | | 76 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 590.00 | 990 645.00 | | 597 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 628.00 | 3 627 686.00 | | 3 255 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 590.00 | 990 645.00 | | 597 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | 1 727.00 | | 1 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 892 618.00 | 539 616.00 | 4 432 234.00 | 3 892 618.00 |
FG Production vendue services | 56 790.00 | 251 369.00 | 308 159.00 | 56 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 407.00 | 790 985.00 | 4 740 392.00 | 3 949 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 531 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 465.00 | 585.00 | | 7 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 17 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 465.00 | 17 585.00 | | 21 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 75.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 932.00 | 13 933.00 | | 12 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 059.00 | 14 008.00 | | 13 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 407.00 | 3 577.00 | | 8 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 173.00 | 6 061 030.00 | | 4 859 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 536.00 | 6 585 928.00 | | 4 811 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 637.00 | -524 897.00 | | 47 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 859.00 | | | 419 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 610.00 | | | 96 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 406.00 | | | 299 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 195.00 | 27 125.00 | 10 937.00 | 308 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 061.00 | 1 029.00 | | 95 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 134.00 | 26 095.00 | 10 937.00 | 213 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 018.00 | | 26 640.00 | 245 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 006.00 | 43 653.00 | 39 009.00 | 115 006.00 |
6T Sur comptes clients | 11 806.00 | 22 948.00 | 11 437.00 | 11 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 812.00 | 66 600.00 | 50 446.00 | 126 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 830.00 | 66 600.00 | 77 086.00 | 371 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 600.00 | 77 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 444.00 | 212 444.00 | | 212 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 229.00 | 953 265.00 | 23 964.00 | 977 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 590.00 | 597 590.00 | | 597 590.00 |