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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 601.00 | 8 788.00 | 13 813.00 | 22 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 601.00 | 8 788.00 | 13 813.00 | 22 601.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 847.00 | 8 788.00 | 65 059.00 | 73 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 18 791.00 | 18 697.00 | | 18 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 377.00 | 94.00 | | 6 377.00 |
DL TOTAL (I) | 36 907.00 | 30 530.00 | | 36 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 513.00 | 4 948.00 | | 9 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 886.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 009.00 | 32 204.00 | | 14 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618.00 | 12 071.00 | | 2 618.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 152.00 | 51 347.00 | | 28 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 059.00 | 81 876.00 | | 65 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 152.00 | 51 347.00 | | 28 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 435.00 | 4 888.00 | | 9 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
FG Production vendue services | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | -55.00 | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 874.00 | 39.00 | | 3 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 700.00 | 284.00 | | 39 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 574.00 | 323.00 | | 43 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 277.00 | 323.00 | | 41 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 782.00 | 144 849.00 | | 146 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 404.00 | 144 754.00 | | 140 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 377.00 | 94.00 | | 6 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 231.00 | 7 259.00 | | 6 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 309.00 | | 6 513.00 | 62 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 221.00 | 22 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 563.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 658.00 | 22 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 746.00 | | 6 513.00 | 61 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 168.00 | 2 388.00 | 45 768.00 | 52 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 605.00 | 2 388.00 | 45 205.00 | 51 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | | | 955.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |