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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 508 131.00 | | 5 508 131.00 | 5 508 131.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 132.00 | | 2 900 132.00 | 2 900 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 255.00 | | 2 918 255.00 | 2 918 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 387.00 | | 8 426 387.00 | 8 426 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 437.00 | 812 442.00 | | 1 622 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 944.00 | 809 994.00 | | 1 763 944.00 |
DL TOTAL (I) | 8 409 083.00 | 6 645 138.00 | | 8 409 083.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304.00 | 2 330.00 | | 2 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 426 387.00 | 6 662 468.00 | | 8 426 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 605.00 | 4 299.00 | | 22 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 189.00 | 859 363.00 | | 1 809 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 245.00 | 49 369.00 | | 45 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 944.00 | 809 994.00 | | 1 763 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 508 000.00 | | | 5 508 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 508 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508 000.00 | | | 5 508 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 000.00 | 2 918 000.00 | | 2 918 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |