| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 732.00 | 106 107.00 | 29 625.00 | 135 732.00 |
040 Immobilisations financières | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 068.00 | 106 107.00 | 224 961.00 | 331 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
084 Disponibilités | 142 626.00 | | 142 626.00 | 142 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
110 Total général Actif | 484 068.00 | 106 107.00 | 377 961.00 | 484 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 309 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 392.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 961.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 709.00 | 168 381.00 | | 159 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 709.00 | 168 381.00 | | 159 709.00 |
242 Autres charges externes. | 122 372.00 | 113 629.00 | | 122 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 630.00 | 7 763.00 | | 9 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 323.00 | 30 933.00 | | 32 323.00 |
252 Charges sociales | 5 324.00 | 5 064.00 | | 5 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 476.00 | 10 815.00 | | 8 476.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 276.00 | 168 207.00 | | 178 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 566.00 | 174.00 | | -18 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 566.00 | 144.00 | | -18 566.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 109.00 | | | 321 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 892.00 | | | 4 892.00 |