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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
CF Disponibilités | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 262.00 | | 116 262.00 | 116 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 262.00 | | 116 262.00 | 116 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 121 089.00 | 129 929.00 | | 121 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 756.00 | -8 840.00 | | -14 756.00 |
DL TOTAL (I) | 114 717.00 | 129 473.00 | | 114 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 550.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545.00 | 3 492.00 | | 1 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 262.00 | 132 965.00 | | 116 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545.00 | 3 492.00 | | 1 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 9 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 203.00 | 8 840.00 | | 27 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 756.00 | -8 840.00 | | -14 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 538.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 909.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |