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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 534.00 | 84 752.00 | 14 782.00 | 99 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 379.00 | 20 516.00 | 11 863.00 | 32 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 441.00 | 107 120.00 | 34 321.00 | 141 441.00 |
BT Marchandises | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 370.00 | | 216 370.00 | 216 370.00 |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
CF Disponibilités | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 542.00 | | 355 542.00 | 355 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 982.00 | 107 120.00 | 389 862.00 | 496 982.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 285 251.00 | 282 356.00 | | 285 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 404.00 | 2 895.00 | | 3 404.00 |
DL TOTAL (I) | 298 774.00 | 295 371.00 | | 298 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 852.00 | 30 317.00 | | 32 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | 48 753.00 | | 44 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 953.00 | 10 500.00 | | 13 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 088.00 | 89 581.00 | | 91 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 862.00 | 384 952.00 | | 389 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 426.00 | | 249 426.00 | 249 426.00 |
FG Production vendue services | 112 330.00 | | 112 330.00 | 112 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 756.00 | | 361 756.00 | 361 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 041.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 103.00 | 675.00 | | 6 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 784.00 | 7 540.00 | | 6 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 887.00 | 8 215.00 | | 12 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 1 215.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 1 336.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 339.00 | 6 879.00 | | 12 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 147.00 | 367 044.00 | | 376 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 743.00 | 364 149.00 | | 372 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 404.00 | 2 895.00 | | 3 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 195.00 | | 18 692.00 | 136 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 7 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 447.00 | 141 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 447.00 | 131 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 721.00 | | 18 640.00 | 126 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 52.00 | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 978.00 | 11 041.00 | 12 899.00 | 108 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 126.00 | 11 041.00 | 12 899.00 | 107 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 216 370.00 | | | 216 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 649.00 | 5 808.00 | 3 841.00 | 9 649.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VP Divers | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 772.00 | 234 127.00 | 7 645.00 | 241 772.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 088.00 | 87 247.00 | 3 841.00 | 91 088.00 |