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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 195 553.00 | | 195 553.00 | 195 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 418.00 | | 263 418.00 | 263 418.00 |
BT Marchandises | 114 941.00 | | 114 941.00 | 114 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 039.00 | | 209 039.00 | 209 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 457.00 | | 472 457.00 | 472 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
DH Report à nouveau | -11 317.00 | | | -11 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 435.00 | -11 317.00 | | 6 435.00 |
DK Provisions réglementées | | 183.00 | | |
DL TOTAL (I) | 122 858.00 | 116 606.00 | | 122 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 052.00 | 3 344.00 | | 4 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 052.00 | 3 344.00 | | 4 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 550.00 | 279 260.00 | | 252 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 969.00 | 7 868.00 | | 10 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 955.00 | 33 190.00 | | 48 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 490.00 | 22 351.00 | | 17 490.00 |
EA Autres dettes | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 547.00 | 342 670.00 | | 345 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 457.00 | 462 619.00 | | 472 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 294.00 | 141 480.00 | | 165 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 994.00 | 35 053.00 | | 36 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 085.00 | | 363 085.00 | 363 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 085.00 | | 363 085.00 | 363 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183.00 | 732.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 30 732.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | 30 732.00 | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 321.00 | 378 318.00 | | 368 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 886.00 | 389 636.00 | | 361 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 435.00 | -11 317.00 | | 6 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 203.00 | | 1 258.00 | 378 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 16 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 378 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 054.00 | | 1 258.00 | 160 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 062.00 | 19 138.00 | | 96 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 062.00 | 19 138.00 | | 96 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 602.00 | | 1 535.00 | 4 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 602.00 | | 1 535.00 | 4 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 602.00 | | 1 535.00 | 4 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
UX Autres créances clients | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 550.00 | 72 298.00 | 138 541.00 | 252 550.00 |
VI Groupe et associés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 742.00 | 88 065.00 | 15 677.00 | 103 742.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 547.00 | 165 295.00 | 138 541.00 | 345 547.00 |