| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 260.00 | 2 321.00 | 160 939.00 | 163 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 510.00 | 2 321.00 | 164 189.00 | 166 510.00 |
BT Marchandises | 1 932 399.00 | | 1 932 399.00 | 1 932 399.00 |
BZ Autres créances | 1 290 796.00 | 67 975.00 | 1 222 821.00 | 1 290 796.00 |
CF Disponibilités | 398 180.00 | | 398 180.00 | 398 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 621 375.00 | 67 975.00 | 3 553 400.00 | 3 621 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 885.00 | 70 296.00 | 3 717 589.00 | 3 787 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 200.00 | 353 200.00 | | 353 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
DH Report à nouveau | 2 968 304.00 | 3 174 599.00 | | 2 968 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 290.00 | -206 295.00 | | 58 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 025.00 | 3 357 735.00 | | 3 416 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 956.00 | 139 034.00 | | 102 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 304.00 | 35.00 | | 169 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 185.00 | 24 963.00 | | 21 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 119.00 | 16 187.00 | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 564.00 | 180 219.00 | | 301 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 589.00 | 3 537 954.00 | | 3 717 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 948.00 | 180 219.00 | | 235 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FG Production vendue services | 232 265.00 | | 232 265.00 | 232 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 265.00 | | 542 265.00 | 542 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 50 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 330.00 | | | 101 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 312.00 | | | -101 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 698.00 | 416 908.00 | | 734 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 407.00 | 623 204.00 | | 676 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 290.00 | -206 295.00 | | 58 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 610.00 | | 2 000.00 | 265 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 100.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 100.00 | 166 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 350.00 | | 2 000.00 | 102 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849.00 | 472.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 472.00 | | 1 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 130.00 | | 16 155.00 | 84 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 130.00 | | 116 155.00 | 184 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 130.00 | | 116 155.00 | 184 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 155.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 251.00 | | | 1 139 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 842.00 | 37 226.00 | 65 616.00 | 102 842.00 |
VI Groupe et associés | 169 304.00 | 169 304.00 | | 169 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 304.00 | | | 169 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 520.00 | | | 118 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 046.00 | 1 292 046.00 | | 1 292 046.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 564.00 | 235 948.00 | 65 616.00 | 301 564.00 |