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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 770.00 | 42 429.00 | 12 342.00 | 54 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 336.00 | | 226 336.00 | 226 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
BZ Autres créances | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CF Disponibilités | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 013.00 | | 312 013.00 | 312 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 783.00 | 42 429.00 | 324 355.00 | 366 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 490.00 | 191 250.00 | | 203 490.00 |
DH Report à nouveau | -151 878.00 | -104 305.00 | | -151 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 621.00 | -47 574.00 | | -99 621.00 |
DL TOTAL (I) | -48 010.00 | 39 372.00 | | -48 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 656.00 | 49 656.00 | | 86 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 070.00 | 137 724.00 | | 137 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 049.00 | 45 062.00 | | 38 049.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 35 375.00 | | 48 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 589.00 | 50 644.00 | | 62 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 364.00 | 318 461.00 | | 372 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 355.00 | 357 833.00 | | 324 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 364.00 | 318 461.00 | | 372 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
FD Production vendue biens | 518 675.00 | 48 234.00 | 566 909.00 | 518 675.00 |
FG Production vendue services | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 393.00 | 48 234.00 | 623 627.00 | 575 393.00 |
FM Production stockée | | | 19 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 36 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 583.00 | 23 742.00 | | 36 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 35.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 338.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -338.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 640.00 | 643 631.00 | | 646 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 261.00 | 691 205.00 | | 746 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 621.00 | -47 574.00 | | -99 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 12 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 54 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 070.00 | 137 070.00 | | 137 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
UX Autres créances clients | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VI Groupe et associés | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 364.00 | 372 364.00 | | 372 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 029.00 | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 473.00 | 9 184.00 | | 9 473.00 |
ST Autres comptes | 115 989.00 | 95 081.00 | | 115 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 884.00 | 42 628.00 | | 42 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 24 360.00 | 24 480.00 | | 24 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 184 646.00 | 189 255.00 | | 184 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | 1 029.00 | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 482.00 | 19 326.00 | | 19 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 004.00 | 40 852.00 | | 44 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 353.00 | 360 627.00 | | 377 353.00 |