| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 019.00 | 61 231.00 | 20 789.00 | 82 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 826.00 | 235 527.00 | 3 299.00 | 238 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 308.00 | 57 412.00 | 30 897.00 | 88 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 771.00 | 354 170.00 | 82 601.00 | 436 771.00 |
BT Marchandises | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 937.00 | | 215 937.00 | 215 937.00 |
BZ Autres créances | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 788.00 | | 638 788.00 | 638 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 559.00 | 354 170.00 | 721 389.00 | 1 075 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 784.00 | 22 470.00 | | 33 784.00 |
DH Report à nouveau | 292 635.00 | 292 635.00 | | 292 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 535.00 | 15 312.00 | | 10 535.00 |
DL TOTAL (I) | 380 954.00 | 370 419.00 | | 380 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 160.00 | 93 812.00 | | 96 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 656.00 | 8 655.00 | | 65 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 487.00 | 128 534.00 | | 112 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 060.00 | 68 550.00 | | 66 060.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 435.00 | 299 550.00 | | 340 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 389.00 | 669 969.00 | | 721 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 318.00 | 274 246.00 | | 329 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 287.00 | 52 393.00 | | 69 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 672.00 | | 745 672.00 | 745 672.00 |
FG Production vendue services | 225 094.00 | | 225 094.00 | 225 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 766.00 | | 970 766.00 | 970 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 798.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 300.00 | 57 877.00 | | 15 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 15 348.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 37 598.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | 515.00 | | 4 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 515.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | 37 083.00 | | -4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 1 520.00 | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 874.00 | 1 067 186.00 | | 970 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 339.00 | 1 051 874.00 | | 960 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 535.00 | 15 312.00 | | 10 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 330.00 | 91 232.00 | | 85 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 298.00 | | 8 472.00 | 428 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 681.00 | | 8 472.00 | 400 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 495.00 | 20 675.00 | | 333 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 495.00 | 20 675.00 | | 333 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
UX Autres créances clients | 215 937.00 | | | 215 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 873.00 | 15 756.00 | 11 117.00 | 26 873.00 |
VI Groupe et associés | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 642.00 | 287 025.00 | 27 617.00 | 314 642.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 435.00 | 329 318.00 | 11 117.00 | 340 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 802.00 | 8 172.00 | | 7 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 290.00 | 7 776.00 | | 8 290.00 |
ST Autres comptes | 304 182.00 | 391 931.00 | | 304 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 377.00 | 36 706.00 | | 41 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 191.00 | 186 707.00 | | 168 191.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | 1 952.00 | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 369.00 | 10 124.00 | | 10 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 153.00 | 205 752.00 | | 194 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 967.00 | 54 462.00 | | 51 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 348.00 | 436 413.00 | | 357 348.00 |