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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 39 534.00 | 28 871.00 | 10 662.00 | 39 534.00 |
AP Constructions | 32 411.00 | 20 392.00 | 12 018.00 | 32 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 378.00 | 37 746.00 | 1 632.00 | 39 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 197.00 | 65 627.00 | 26 570.00 | 92 197.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 386 700.00 | 153 195.00 | 233 505.00 | 386 700.00 |
BT Marchandises | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CF Disponibilités | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 804.00 | | 113 804.00 | 113 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 504.00 | 153 195.00 | 347 309.00 | 500 504.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 747.00 | 177 897.00 | | 195 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 337.00 | 37 850.00 | | 16 337.00 |
DL TOTAL (I) | 245 084.00 | 248 747.00 | | 245 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 748.00 | 37 035.00 | | 37 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 916.00 | 17 262.00 | | 20 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 181.00 | 25 523.00 | | 29 181.00 |
EA Autres dettes | 7 036.00 | 7 556.00 | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 224.00 | 87 375.00 | | 102 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 309.00 | 336 122.00 | | 347 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 127.00 | | 495 127.00 | 495 127.00 |
FG Production vendue services | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 220.00 | | 505 220.00 | 505 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 166.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 737.00 | 195.00 | | 7 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 963.00 | -195.00 | | 3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 5 558.00 | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 168.00 | 525 700.00 | | 523 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 831.00 | 487 850.00 | | 506 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 337.00 | 37 850.00 | | 16 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 502.00 | 5 471.00 | | 6 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 583.00 | | | 381 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 902.00 | | | 200 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 035.00 | 14 166.00 | 5.00 | 139 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 481.00 | 14 161.00 | 5.00 | 138 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |