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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121 132.00 | | 121 132.00 | 121 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 307.00 | 5 904.00 | 2 403.00 | 8 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 439.00 | 5 904.00 | 123 535.00 | 129 439.00 |
084 Disponibilités | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
110 Total général Actif | 147 958.00 | 5 904.00 | 142 053.00 | 147 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 132.00 | | 121 132.00 | 121 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 665.00 | 6 335.00 | 2 330.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 226.00 | 6 764.00 | 123 462.00 | 130 226.00 |
CF Disponibilités | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 523.00 | 6 764.00 | 144 760.00 | 151 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
242 Autres charges externes. | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 341.00 | | | 98 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 676.00 | | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 053.00 | | | 151 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 7 500.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 198.00 | 122 145.00 | | 33 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 239.00 | -6 447.00 | | 11 239.00 |
DL TOTAL (I) | 135 187.00 | 123 948.00 | | 135 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608.00 | 17 730.00 | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 6 026.00 | | 5 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 572.00 | 23 756.00 | | 9 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 760.00 | 147 704.00 | | 144 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 226.00 | | | 130 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
FG Production vendue services | 154 486.00 | | 154 486.00 | 154 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 486.00 | | 154 486.00 | 154 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 486.00 | 152 112.00 | | 154 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 247.00 | 158 559.00 | | 143 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 239.00 | -6 447.00 | | 11 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150.00 | 614.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | 614.00 | | 6 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VI Groupe et associés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |