| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 230 960.00 | 13 954.00 | 217 006.00 | 230 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 744.00 | 8 493.00 | 34 251.00 | 42 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 704.00 | 22 447.00 | 526 257.00 | 548 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 372.00 | 22 447.00 | 553 924.00 | 576 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 448.00 | 205 448.00 | | 205 448.00 |
DH Report à nouveau | -65 780.00 | -64 148.00 | | -65 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 676.00 | -1 632.00 | | 15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 356 444.00 | 340 768.00 | | 356 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 985.00 | 162 510.00 | | 148 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 2 652.00 | | 11 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 491.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 481.00 | 196 653.00 | | 197 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 924.00 | 537 420.00 | | 553 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 183.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 183.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -183.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 856.00 | 18 354.00 | | 47 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 180.00 | 19 986.00 | | 32 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 676.00 | -1 632.00 | | 15 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 985.00 | 13 860.00 | 58 785.00 | 148 985.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 481.00 | 62 357.00 | 58 785.00 | 197 481.00 |