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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 422.00 | 9 254.00 | 3 167.00 | 12 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 662.00 | 20 110.00 | 17 552.00 | 37 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BT Marchandises | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BZ Autres créances | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 693.00 | 20 110.00 | 58 584.00 | 78 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
DH Report à nouveau | -20 048.00 | | | -20 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DL TOTAL (I) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
EA Autres dettes | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 961.00 | | 86 961.00 | 86 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 961.00 | | 86 961.00 | 86 961.00 |
FQ Autres produits | | | 54 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 323.00 | | | 141 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 304.00 | | | 137 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 571.00 | 11 186.00 | 4 385.00 | 15 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 746.00 | | | 746.00 |
ST Autres comptes | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 756.00 | | | 38 756.00 |