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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 221.00 | 12 728.00 | 4 492.00 | 17 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 402.00 | 21 434.00 | 5 968.00 | 27 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 781.00 | 21 434.00 | 49 347.00 | 70 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 810.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 22 049.00 | 18 971.00 | | 22 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724.00 | 3 240.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 31 845.00 | 31 121.00 | | 31 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 356.00 | 22 753.00 | | 12 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 244.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 317.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462.00 | 6 646.00 | | 3 462.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 502.00 | 30 960.00 | | 17 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 347.00 | 62 081.00 | | 49 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 803.00 | 18 604.00 | | 15 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 276.00 | 4 158.00 | | 17 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 4 158.00 | | 11 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 356.00 | 10 657.00 | 1 699.00 | 12 356.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 404.00 | 38 929.00 | 1 475.00 | 40 404.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 502.00 | 15 803.00 | 1 699.00 | 17 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 446.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 632.00 | 3 507.00 | | 2 632.00 |
ST Autres comptes | 26 887.00 | 32 342.00 | | 26 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 077.00 | 4 691.00 | | 5 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 731.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | 1 177.00 | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 260.00 | 14 770.00 | | 13 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 490.00 | 4 524.00 | | 5 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 597.00 | 40 540.00 | | 34 597.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |