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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1 658.00 | -1 658.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 953.00 | 1 047.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 311.00 | 2 610.00 | 16 700.00 | 19 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 428.00 | | 72 428.00 | 72 428.00 |
BZ Autres créances | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
CF Disponibilités | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 660.00 | | 181 660.00 | 181 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 971.00 | 2 610.00 | 198 361.00 | 200 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 306.00 | | | -24 306.00 |
DL TOTAL (I) | 73 398.00 | | | 73 398.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 411.00 | | | 109 411.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 962.00 | | | 124 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 361.00 | | | 198 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 669.00 | | | 124 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 068.00 | | 506 068.00 | 506 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 068.00 | | 506 068.00 | 506 068.00 |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 781.00 | | | 506 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 087.00 | | | 531 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 306.00 | | | -24 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 691.00 | | 620.00 | 18 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 620.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | 2 058.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 2 058.00 | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VB T. V. A. | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 211.00 | 136 479.00 | 733.00 | 137 211.00 |
VW T.V.A. | 95 287.00 | 95 287.00 | | 95 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 962.00 | 124 669.00 | 293.00 | 124 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
YT Sous‐traitance | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | | | 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 113.00 | | | 102 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 109.00 | | | 258 109.00 |