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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 810.00 | | 409 810.00 | 409 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 573.00 | 17 243.00 | 5 329.00 | 22 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 617.00 | 17 243.00 | 423 374.00 | 440 617.00 |
BT Marchandises | 253 476.00 | 23 461.00 | 230 015.00 | 253 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 465.00 | 1 247.00 | 31 218.00 | 32 465.00 |
BZ Autres créances | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 597.00 | 24 708.00 | 299 889.00 | 324 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 214.00 | 41 951.00 | 723 263.00 | 765 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 043.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 244 481.00 | 205 806.00 | | 244 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 101.00 | 39 432.00 | | 33 101.00 |
DL TOTAL (I) | 418 382.00 | 385 281.00 | | 418 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 792.00 | 71 257.00 | | 74 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 027.00 | 49 345.00 | | 80 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 402.00 | 3 571.00 | | 7 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 300.00 | 117 068.00 | | 95 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 727.00 | 41 434.00 | | 46 727.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 881.00 | 282 676.00 | | 304 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 263.00 | 667 957.00 | | 723 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 881.00 | 282 676.00 | | 304 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 724.00 | | 10 893.00 | 429 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 810.00 | | | 409 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | | 5 793.00 | 16 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | 5 100.00 | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 779.00 | 464.00 | | 16 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | 464.00 | | 16 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 634.00 | | 1 173.00 | 24 634.00 |
6T Sur comptes clients | 3 246.00 | 1 247.00 | 3 246.00 | 3 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 880.00 | 1 247.00 | 4 419.00 | 27 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 880.00 | 1 247.00 | 4 419.00 | 27 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | 4 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VI Groupe et associés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VP Divers | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 928.00 | 63 432.00 | 1 496.00 | 64 928.00 |
VW T.V.A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 480.00 | 297 480.00 | | 297 480.00 |