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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 2 661.00 | 1 149.00 | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 295.00 | 24 455.00 | 67 840.00 | 92 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 105.00 | 27 117.00 | 68 989.00 | 96 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 906.00 | | 1 376 906.00 | 1 376 906.00 |
BZ Autres créances | 201 141.00 | | 201 141.00 | 201 141.00 |
CF Disponibilités | 99 208.00 | | 99 208.00 | 99 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 255.00 | | 1 682 255.00 | 1 682 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 361.00 | 27 117.00 | 1 751 244.00 | 1 778 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 239.00 | | | 177 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 301 540.00 | | | 301 540.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 916.00 | | | 356 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 305.00 | | | 1 016 305.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 704.00 | | | 1 399 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 244.00 | | | 1 751 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 432.00 | | | 1 377 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 251 527.00 | | 4 251 527.00 | 4 251 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 527.00 | | 4 251 527.00 | 4 251 527.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 312.00 | | | -36 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 529.00 | | | 4 251 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 290.00 | | | 4 074 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 239.00 | | | 177 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 219.00 | | 72 886.00 | 23 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 2 310.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 719.00 | | 70 576.00 | 21 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 433.00 | 16 684.00 | | 10 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 161.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 933.00 | 15 523.00 | | 8 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 916.00 | 356 916.00 | | 356 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 881.00 | 312 881.00 | | 312 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 120.00 | 352 120.00 | | 352 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 906.00 | | | 1 376 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 101 588.00 | | | 101 588.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 306.00 | | | 94 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 047.00 | 1 578 047.00 | | 1 578 047.00 |
VW T.V.A. | 305 950.00 | 305 950.00 | | 305 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 432.00 | 1 377 432.00 | | 1 377 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
ST Autres comptes | 104 582.00 | | | 104 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |
YT Sous‐traitance | 1 076 602.00 | | | 1 076 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852 098.00 | | | 852 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 056.00 | | | 235 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213 655.00 | | | 1 213 655.00 |