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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 349.00 | | 242 349.00 | 242 349.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
DH Report à nouveau | | -20 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 872.00 | 39 723.00 | | 40 872.00 |
DL TOTAL (I) | 70 190.00 | 29 318.00 | | 70 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 099.00 | 198 450.00 | | 169 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 090.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 159.00 | 214 000.00 | | 172 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 349.00 | 243 318.00 | | 242 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 159.00 | 206 897.00 | | 172 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 730.00 | 46 230.00 | | 44 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858.00 | 6 507.00 | | 3 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 872.00 | 39 723.00 | | 40 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 844.00 | 155 844.00 | | 155 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 159.00 | 172 159.00 | | 172 159.00 |