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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 16 018.00 | 15 982.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 833.00 | 9 275.00 | 2 558.00 | 11 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 122.00 | 25 293.00 | 205 829.00 | 231 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BZ Autres créances | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 989.00 | 25 293.00 | 233 697.00 | 258 989.00 |
CU Autres participations | 185 912.00 | | 185 912.00 | 185 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 633.00 | 16 874.00 | | 34 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 761.00 | 17 760.00 | | 12 761.00 |
DL TOTAL (I) | 157 394.00 | 144 633.00 | | 157 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 673.00 | 68 759.00 | | 48 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 6 993.00 | | 2 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 1 896.00 | | 4 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 924.00 | 21 609.00 | | 18 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 303.00 | 99 258.00 | | 76 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 697.00 | 243 891.00 | | 233 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 153.00 | 58 678.00 | | 58 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 680.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | -680.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 499.00 | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 281.00 | 119 883.00 | | 126 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 521.00 | 102 123.00 | | 113 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 761.00 | 17 760.00 | | 12 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 183.00 | | 2 445.00 | 233 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 187 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 231 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 486.00 | 43 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 874.00 | | 2 445.00 | 45 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 911.00 | 10 493.00 | 4 111.00 | 18 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 911.00 | 10 493.00 | 4 111.00 | 18 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 616.00 | 31 830.00 | 16 786.00 | 48 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 464.00 | 20 087.00 | 1 377.00 | 21 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 939.00 | 58 153.00 | 16 786.00 | 74 939.00 |