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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 330.00 | 8 225.00 | 175 105.00 | 183 330.00 |
BZ Autres créances | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 285.00 | 8 225.00 | 206 060.00 | 214 285.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 102.00 | | | 99 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
DL TOTAL (I) | 171 142.00 | | | 171 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 060.00 | | | 206 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 329.00 | | | 183 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 104.00 | | | 175 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 818.00 | 10.00 | | 17 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 917.00 | 17 110.00 | | 34 917.00 |