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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AP Constructions | 446 502.00 | 259 777.00 | 186 725.00 | 446 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 331.00 | 28 358.00 | 10 974.00 | 39 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 046.00 | 21 183.00 | 18 863.00 | 40 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 071.00 | 312 490.00 | 655 581.00 | 968 071.00 |
BT Marchandises | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
BZ Autres créances | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
CF Disponibilités | 181 837.00 | | 181 837.00 | 181 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 987.00 | | 264 987.00 | 264 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 058.00 | 312 490.00 | 920 568.00 | 1 233 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 329 774.00 | 289 376.00 | | 329 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 357.00 | 40 399.00 | | 36 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 739.00 | 14 489.00 | | 12 739.00 |
DL TOTAL (I) | 387 120.00 | 352 513.00 | | 387 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 23 404.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 262.00 | 463 819.00 | | 439 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 886.00 | 21 106.00 | | 38 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 801.00 | 30 428.00 | | 40 801.00 |
EA Autres dettes | 14 200.00 | 10 402.00 | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 448.00 | 549 159.00 | | 533 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 568.00 | 901 672.00 | | 920 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 448.00 | 549 159.00 | | 533 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 686.00 | | 243 686.00 | 243 686.00 |
FG Production vendue services | 462 605.00 | | 462 605.00 | 462 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 292.00 | | 706 292.00 | 706 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 717.00 | |
GE Autres charges | | | 37 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090.00 | 19.00 | | 4 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | 19.00 | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | 1 731.00 | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 8 059.00 | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 790.00 | 576 725.00 | | 715 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 433.00 | 536 327.00 | | 679 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 357.00 | 40 399.00 | | 36 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 222.00 | 20 420.00 | | 20 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 971.00 | | 4 100.00 | 963 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 172.00 | | | 442 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 779.00 | | 4 100.00 | 521 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 772.00 | 53 717.00 | | 258 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 600.00 | 53 717.00 | | 255 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 439 262.00 | 439 262.00 | | 439 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
VW T.V.A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 448.00 | 533 448.00 | | 533 448.00 |