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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 660.00 | 22 006.00 | 21 654.00 | 43 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 660.00 | 22 006.00 | 21 654.00 | 43 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 242 125.00 | | 242 125.00 | 242 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 924.00 | | 281 924.00 | 281 924.00 |
110 Total général Actif | 325 584.00 | 22 006.00 | 303 578.00 | 325 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 291.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 295.00 | | | 118 295.00 |
230 Autres produits | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
242 Autres charges externes. | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
252 Charges sociales | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 777.00 | | | 777.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 730.00 | | | 1 730.00 |