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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 189.00 | 3 474.00 | 1 715.00 | 5 189.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 314.00 | 3 474.00 | 34 840.00 | 38 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
072 Créances – Autres | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
084 Disponibilités | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
110 Total général Actif | 112 529.00 | 3 474.00 | 109 055.00 | 112 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 122.00 | 235 301.00 | | 248 122.00 |
222 Production stockée | -2 353.00 | -2 812.00 | | -2 353.00 |
230 Autres produits | 2 523.00 | 1.00 | | 2 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 292.00 | 232 490.00 | | 248 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 261.00 | 86 677.00 | | 90 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117.00 | -1 470.00 | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 35 058.00 | 34 328.00 | | 35 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 2 117.00 | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 020.00 | 98 740.00 | | 96 020.00 |
252 Charges sociales | 17 130.00 | 17 715.00 | | 17 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 187.00 | 1 315.00 | | 1 187.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 191.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 847.00 | 239 613.00 | | 240 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 445.00 | -7 124.00 | | 7 445.00 |
280 Produits financiers | | 44.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 148.00 | 193.00 | | 3 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 298.00 | -5 845.00 | | 5 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |