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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 300.00 | | 541 300.00 | 541 300.00 |
BN En cours de production de biens | 1 223 188.00 | 473 188.00 | 750 000.00 | 1 223 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 160 942.00 | | 160 942.00 | 160 942.00 |
CF Disponibilités | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 611.00 | 473 188.00 | 946 423.00 | 1 419 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 911.00 | 473 188.00 | 1 487 723.00 | 1 960 911.00 |
CU Autres participations | 330 100.00 | | 330 100.00 | 330 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 420.00 | 350 420.00 | | 350 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 229.00 | 345 229.00 | | 345 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DG Autres réserves | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
DH Report à nouveau | -196 821.00 | -66 094.00 | | -196 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 557.00 | -130 727.00 | | -44 557.00 |
DL TOTAL (I) | 562 133.00 | 606 690.00 | | 562 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 139.00 | 835 475.00 | | 893 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 451.00 | 20 049.00 | | 32 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 590.00 | 856 524.00 | | 925 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 723.00 | 1 463 214.00 | | 1 487 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 330 001.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | -57 357.00 | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979.00 | 349 333.00 | | 5 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 536.00 | 480 060.00 | | 50 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 557.00 | -130 727.00 | | -44 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 985.00 | | 4 815.00 | 547 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 541 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 541 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 985.00 | | 4 815.00 | 547 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
VI Groupe et associés | 893 139.00 | 893 139.00 | | 893 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 642.00 | 376 642.00 | | 376 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 590.00 | 925 590.00 | | 925 590.00 |