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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 647.00 | 2 113.00 | 65 534.00 | 67 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 505.00 | 6 971.00 | 1 880 534.00 | 1 887 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
CF Disponibilités | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 510.00 | | 84 510.00 | 84 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 015.00 | 6 971.00 | 1 965 044.00 | 1 972 015.00 |
CU Autres participations | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
DG Autres réserves | 427 293.00 | 455 166.00 | | 427 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 636.00 | -27 873.00 | | 101 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 886.00 | 1 651 249.00 | | 1 752 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 937.00 | 142 432.00 | | 115 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 29 249.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 628.00 | 7 739.00 | | 13 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 270.00 | 49 216.00 | | 82 270.00 |
EA Autres dettes | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 159.00 | 244 636.00 | | 212 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 044.00 | 1 895 886.00 | | 1 965 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 728.00 | 172 902.00 | | 176 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 753.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 345.00 | 379 113.00 | | 540 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 709.00 | 406 986.00 | | 438 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 636.00 | -27 873.00 | | 101 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 700.00 | | 67 647.00 | 1 882 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 842.00 | 1 887 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 842.00 | 67 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 842.00 | | 67 647.00 | 62 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 632.00 | 12 753.00 | 50 414.00 | 44 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 774.00 | 12 753.00 | 50 414.00 | 39 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 199.00 | 79 768.00 | 35 431.00 | 115 199.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 159.00 | 176 728.00 | 35 431.00 | 212 159.00 |