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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 380.00 | 27 629.00 | 23 751.00 | 51 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 589.00 | 11 359.00 | 25 230.00 | 36 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 943.00 | 43 495.00 | 85 448.00 | 128 943.00 |
BT Marchandises | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 953.00 | 43 495.00 | 119 457.00 | 162 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | | | 438.00 |
DG Autres réserves | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DH Report à nouveau | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 866.00 | | | -21 866.00 |
DL TOTAL (I) | -18 412.00 | | | -18 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 869.00 | | | 137 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 457.00 | | | 119 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 873.00 | | | 134 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 430.00 | | 230 430.00 | 230 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 430.00 | | 230 430.00 | 230 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 448.00 | | | -3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 696.00 | | | 234 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 563.00 | | | 256 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 866.00 | | | -21 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 279.00 | 14 216.00 | | 29 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 773.00 | 14 216.00 | | 24 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 425.00 | 2 428.00 | 2 997.00 | 5 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 815.00 | 8 348.00 | 4 467.00 | 12 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 870.00 | 134 873.00 | 2 997.00 | 137 870.00 |