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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 1 227.00 | 187.00 | 1 415.00 |
040 Immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 915.00 | 1 227.00 | 24 687.00 | 25 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
072 Créances – Autres | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
084 Disponibilités | 56 334.00 | | 56 334.00 | 56 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 590.00 | | 126 590.00 | 126 590.00 |
110 Total général Actif | 152 505.00 | 1 227.00 | 151 277.00 | 152 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
230 Autres produits | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
242 Autres charges externes. | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
252 Charges sociales | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | | | 471.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 372.00 | | | -26 372.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 230.00 | | | -26 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 703.00 | | | 1 703.00 |