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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 708 728.00 | | 708 728.00 | 708 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
BZ Autres créances | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
CF Disponibilités | 331 905.00 | | 331 905.00 | 331 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 149.00 | | 1 177 149.00 | 1 177 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 149.00 | | 1 177 149.00 | 1 177 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 750.00 | 327 750.00 | | 327 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DH Report à nouveau | -49 967.00 | -11 605.00 | | -49 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 991.00 | -38 362.00 | | -312 991.00 |
DL TOTAL (I) | 127 514.00 | 440 505.00 | | 127 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 547.00 | 1 425 816.00 | | 601 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 173.00 | 586 851.00 | | 369 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 915.00 | 500.00 | | 78 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 635.00 | 2 013 166.00 | | 1 049 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 149.00 | 2 453 672.00 | | 1 177 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 728 082.00 | | 2 728 082.00 | 2 728 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 082.00 | | 2 728 082.00 | 2 728 082.00 |
FM Production stockée | | | -1 520 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 018.00 | 1 055 349.00 | | 1 217 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 010.00 | 1 093 711.00 | | 1 530 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 991.00 | -38 362.00 | | -312 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 173.00 | 369 173.00 | | 369 173.00 |
UX Autres créances clients | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
VB T. V. A. | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
VC Groupe et associés | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
VI Groupe et associés | 601 547.00 | 601 547.00 | | 601 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 516.00 | 136 516.00 | | 136 516.00 |
VW T.V.A. | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 635.00 | 1 049 635.00 | | 1 049 635.00 |