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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
072 Créances – Autres | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
084 Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
110 Total général Actif | 55 297.00 | 5 095.00 | 50 202.00 | 55 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 748.00 | 61 113.00 | | 111 748.00 |
230 Autres produits | 12 810.00 | 42.00 | | 12 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 558.00 | 61 155.00 | | 124 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 116.00 | 36 720.00 | | 50 116.00 |
242 Autres charges externes. | 25 335.00 | 24 830.00 | | 25 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 6 131.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 15 000.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 5 207.00 | 207.00 | | 5 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43.00 | 52.00 | | 43.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 500.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 295.00 | 95 463.00 | | 98 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 263.00 | -34 308.00 | | 26 263.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 844.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 1 262.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 032.00 | -29 726.00 | | 26 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |