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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 712.00 | 29 364.00 | 1 348.00 | 30 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 694.00 | 141 235.00 | 139 458.00 | 280 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 504.00 | 170 599.00 | 896 905.00 | 1 067 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BT Marchandises | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BZ Autres créances | 274 479.00 | | 274 479.00 | 274 479.00 |
CF Disponibilités | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 433.00 | | 379 433.00 | 379 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 937.00 | 170 599.00 | 1 276 338.00 | 1 446 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 600.00 | 813 600.00 | | 813 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
DG Autres réserves | 135 534.00 | 86 787.00 | | 135 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 191.00 | 48 746.00 | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 685.00 | 1 030 494.00 | | 1 041 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 949.00 | 61 719.00 | | 97 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216.00 | 2 851.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 931.00 | 57 048.00 | | 41 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 598.00 | 78 832.00 | | 86 598.00 |
EA Autres dettes | 5 960.00 | 6 970.00 | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 654.00 | 207 420.00 | | 234 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 338.00 | 1 237 914.00 | | 1 276 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
FG Production vendue services | 647 009.00 | | 647 009.00 | 647 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 978.00 | | 743 978.00 | 743 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 219.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | 20.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 20.00 | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 391.00 | 27.00 | | 19 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 391.00 | 27.00 | | 19 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 962.00 | -7.00 | | -17 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | 2 280.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 796.00 | 781 606.00 | | 750 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 605.00 | 732 860.00 | | 739 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 191.00 | 48 746.00 | | 11 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 241.00 | | | 995 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 143.00 | | | 239 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 930.00 | 30 219.00 | 3 550.00 | 143 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 930.00 | 30 219.00 | 3 550.00 | 143 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 845.00 | 275 747.00 | 6 098.00 | 281 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 437.00 | 170 961.00 | 49 434.00 | 232 437.00 |