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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 048.00 | 15 125.00 | 923.00 | 16 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 479.00 | 20 512.00 | 4 967.00 | 25 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 527.00 | 35 637.00 | 5 890.00 | 41 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
BZ Autres créances | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CF Disponibilités | 165 847.00 | | 165 847.00 | 165 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 283.00 | | 328 283.00 | 328 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 810.00 | 35 637.00 | 334 173.00 | 369 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 812.00 | 94 184.00 | | 150 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 305.00 | 56 629.00 | | 39 305.00 |
DL TOTAL (I) | 198 368.00 | 159 062.00 | | 198 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 377.00 | 6 387.00 | | 12 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 097.00 | 102 447.00 | | 100 097.00 |
EA Autres dettes | 23 289.00 | 2 462.00 | | 23 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 806.00 | 111 953.00 | | 135 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 173.00 | 271 015.00 | | 334 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 806.00 | 111 953.00 | | 135 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 766.00 | | 442 766.00 | 442 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 766.00 | | 442 766.00 | 442 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 392.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 392.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -392.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 13 246.00 | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 745.00 | 428 130.00 | | 444 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 439.00 | 371 501.00 | | 405 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 305.00 | 56 629.00 | | 39 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 106.00 | | 5 799.00 | 36 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 41 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 25 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 898.00 | | 1 150.00 | 14 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 209.00 | | 4 649.00 | 21 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 684.00 | 4 134.00 | 181.00 | 31 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | 1 150.00 | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 709.00 | 2 984.00 | 181.00 | 17 709.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35.00 | | | 35.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
UX Autres créances clients | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 436.00 | 162 436.00 | | 162 436.00 |
VW T.V.A. | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 806.00 | 135 806.00 | | 135 806.00 |