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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 200.00 | 802.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 137.00 | 6 702.00 | 8 435.00 | 15 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 588.00 | 12 586.00 | 382 002.00 | 394 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BZ Autres créances | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
CF Disponibilités | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 139.00 | | 150 139.00 | 150 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 728.00 | 12 586.00 | 532 141.00 | 544 728.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 236 248.00 | 200 100.00 | | 236 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 520.00 | 36 149.00 | | 29 520.00 |
DL TOTAL (I) | 272 369.00 | 242 848.00 | | 272 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 506.00 | 142 736.00 | | 82 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 734.00 | 43 612.00 | | 46 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 177.00 | 9 055.00 | | 11 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 356.00 | 56 599.00 | | 119 356.00 |
EA Autres dettes | | 7 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 773.00 | 259 413.00 | | 259 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 141.00 | 502 261.00 | | 532 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 624.00 | 177 007.00 | | 238 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 426.00 | | 4 970.00 | 390 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 394 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 16 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 684.00 | | | 372 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | | 4 436.00 | 12 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | 534.00 | 5 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 740.00 | 3 654.00 | 807.00 | 9 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055.00 | 3 654.00 | 807.00 | 4 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 506.00 | 61 357.00 | 21 149.00 | 82 506.00 |
VI Groupe et associés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 411.00 | 74 646.00 | 3 765.00 | 78 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 773.00 | 238 624.00 | 21 149.00 | 259 773.00 |