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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 865 547.00 | | 1 865 547.00 | 1 865 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 736 719.00 | | 736 719.00 | 736 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 556.00 | | 696 556.00 | 696 556.00 |
BZ Autres créances | 368 364.00 | | 368 364.00 | 368 364.00 |
CF Disponibilités | 741 451.00 | | 741 451.00 | 741 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 026.00 | | 4 443 026.00 | 4 443 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 026.00 | | 4 443 026.00 | 4 443 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 613.00 | | | 404 613.00 |
DL TOTAL (I) | 442 048.00 | | | 442 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 150.00 | | | 538 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 129.00 | | | 352 129.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405 630.00 | | | 2 405 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 119.00 | | | 3 918 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 026.00 | | | 4 443 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 918 119.00 | | | 3 918 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 150.00 | | | 538 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 808 240.00 | | 4 808 240.00 | 4 808 240.00 |
FG Production vendue services | -2 351.00 | | -2 351.00 | -2 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 889.00 | | 4 805 889.00 | 4 805 889.00 |
FM Production stockée | | | -2 280 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 823.00 | | | 191 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 473.00 | | | 2 866 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 859.00 | | | 2 461 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 613.00 | | | 404 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 233.00 | | 340 373.00 | 423 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 233.00 | | 340 373.00 | 423 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 823.00 | 191 823.00 | | 191 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 405 630.00 | 2 405 630.00 | | 2 405 630.00 |
UX Autres créances clients | 696 556.00 | | | 696 556.00 |
VB T. V. A. | 358 768.00 | | | 358 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 150.00 | 538 150.00 | | 538 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 920.00 | 1 064 920.00 | | 1 064 920.00 |
VW T.V.A. | 137 577.00 | 137 577.00 | | 137 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 119.00 | 3 918 119.00 | | 3 918 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 213.00 | | | 213.00 |
YT Sous‐traitance | 1 999 137.00 | | | 1 999 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 812.00 | | | 360 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 222.00 | | | 265 222.00 |
ZE Dividendes | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 002 941.00 | | | 2 002 941.00 |