| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 428.00 | 143 517.00 | 156 911.00 | 300 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 924.00 | 19 454.00 | 17 469.00 | 36 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 132.00 | 162 971.00 | 234 160.00 | 397 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
BZ Autres créances | 129 145.00 | 111 351.00 | 17 794.00 | 129 145.00 |
CF Disponibilités | 167 662.00 | | 167 662.00 | 167 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 215.00 | 111 351.00 | 260 864.00 | 372 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 347.00 | 274 323.00 | 495 024.00 | 769 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DG Autres réserves | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
DL TOTAL (I) | 219 158.00 | | | 219 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 569.00 | | | 162 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 898.00 | | | 82 898.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 866.00 | | | 275 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 024.00 | | | 495 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 269.00 | | | 275 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 836.00 | 914.00 | 374 750.00 | 373 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 836.00 | 914.00 | 374 750.00 | 373 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 517.00 | |
GE Autres charges | | | 18 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 991.00 | | | 224 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 224.00 | | | 226 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 089.00 | | | 226 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 813.00 | | | 610 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 124.00 | | | 510 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 072.00 | | 1 060.00 | 396 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 428.00 | | | 300 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 720.00 | | 1 060.00 | 58 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 569.00 | 6 885.00 | | 12 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 569.00 | 6 885.00 | | 12 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 143 517.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336 342.00 | | 224 991.00 | 336 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 342.00 | 143 517.00 | 224 991.00 | 336 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 342.00 | 143 517.00 | 224 991.00 | 336 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VC Groupe et associés | 117 508.00 | 117 508.00 | | 117 508.00 |
VI Groupe et associés | 162 569.00 | 162 569.00 | | 162 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 553.00 | 204 553.00 | | 204 553.00 |
VW T.V.A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 269.00 | 275 269.00 | | 275 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
ST Autres comptes | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 902.00 | | | 100 902.00 |