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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 357 223.00 | | 357 223.00 | 357 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 141.00 | | 362 141.00 | 362 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 141.00 | | 398 141.00 | 398 141.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 053.00 | 91 821.00 | | 89 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 118.00 | -2 768.00 | | 36 118.00 |
DL TOTAL (I) | 126 170.00 | 90 053.00 | | 126 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 559.00 | | | 254 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 7 200.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 970.00 | 8 200.00 | | 271 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 141.00 | 98 253.00 | | 398 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 970.00 | 5 800.00 | | 271 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 430.00 | 7 138.00 | | 59 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 312.00 | 9 906.00 | | 23 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 118.00 | -2 768.00 | | 36 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 559.00 | 255 559.00 | | 255 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 970.00 | 271 970.00 | | 271 970.00 |