| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 779.00 | 1 646.00 | 132.00 | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 012.00 | 10 641.00 | 3 371.00 | 14 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 523.00 | 4 556.00 | 3 967.00 | 8 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 664.00 | 16 843.00 | 53 821.00 | 70 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CF Disponibilités | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 796.00 | 16 843.00 | 63 953.00 | 80 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 678.00 | -18 803.00 | | -19 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 683.00 | -874.00 | | 6 683.00 |
DL TOTAL (I) | -7 994.00 | -14 678.00 | | -7 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 098.00 | 39 035.00 | | 28 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 624.00 | 17 189.00 | | 16 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 8 038.00 | | 9 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 273.00 | 9 272.00 | | 17 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 947.00 | 73 538.00 | | 71 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 953.00 | 58 860.00 | | 63 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 312.00 | 57 454.00 | | 68 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 628.00 | 58 328.00 | | 61 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 683.00 | -874.00 | | 6 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 330.00 | | 2 334.00 | 68 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 201.00 | | 2 334.00 | 20 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 120.00 | 3 723.00 | | 13 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290.00 | 356.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830.00 | 3 367.00 | | 11 830.00 |