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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 961.00 | 1 864.00 | 1 097.00 | 2 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 961.00 | 1 864.00 | 1 097.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
BZ Autres créances | 347 212.00 | | 347 212.00 | 347 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 633.00 | | 491 633.00 | 491 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 594.00 | 1 864.00 | 492 730.00 | 494 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 882.00 | 3 141.00 | | 22 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 074.00 | 39 742.00 | | 44 074.00 |
DL TOTAL (I) | 70 256.00 | 46 183.00 | | 70 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 039.00 | 8 587.00 | | 180 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 786.00 | 1 267 321.00 | | 181 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 849.00 | 98 644.00 | | 34 849.00 |
EA Autres dettes | 25 800.00 | 36 000.00 | | 25 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 474.00 | 1 474 461.00 | | 422 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 730.00 | 1 520 645.00 | | 492 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 338.00 | | 746 338.00 | 746 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 338.00 | | 746 338.00 | 746 338.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | 8 587.00 | | 11 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 146.00 | 1 130 949.00 | | 757 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 073.00 | 1 091 207.00 | | 713 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 074.00 | 39 742.00 | | 44 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635.00 | | 871.00 | 2 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 2 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | 871.00 | 2 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 786.00 | 181 786.00 | | 181 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 101 256.00 | | | 101 256.00 |
VB T. V. A. | 231 735.00 | | | 231 735.00 |
VC Groupe et associés | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VI Groupe et associés | 180 039.00 | 180 039.00 | | 180 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 468.00 | 448 468.00 | | 448 468.00 |
VW T.V.A. | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 474.00 | 422 474.00 | | 422 474.00 |