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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 500.00 | 14 840.00 | 17 660.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 000.00 | 14 840.00 | 19 160.00 | 34 000.00 |
BT Marchandises | 46 791.00 | | 46 791.00 | 46 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 617.00 | | 130 617.00 | 130 617.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CF Disponibilités | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 618.00 | | 212 618.00 | 212 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 618.00 | 14 840.00 | 231 778.00 | 246 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
DL TOTAL (I) | 141 919.00 | | | 141 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 778.00 | | | 231 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 114.00 | | 820 114.00 | 820 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 114.00 | | 820 114.00 | 820 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 114.00 | | | 820 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 575.00 | | | 745 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 818.00 | 7 022.00 | | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818.00 | 7 022.00 | | 7 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 127.00 | 4 591.00 | 4 127.00 | 4 127.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 127.00 | 4 591.00 | 4 127.00 | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 127.00 | 4 591.00 | 4 127.00 | 4 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
UX Autres créances clients | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
VC Groupe et associés | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 093.00 | | | 139 093.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
ST Autres comptes | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 886.00 | | | 159 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 703.00 | | | 78 703.00 |