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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 699.00 | 24 097.00 | 16 602.00 | 40 699.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 867.00 | 24 097.00 | 31 770.00 | 55 867.00 |
060 Stock marchandises | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
084 Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
110 Total général Actif | 98 257.00 | 24 097.00 | 74 159.00 | 98 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 546.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 168.00 | 140 210.00 | | 148 168.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 27.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 249.00 | 140 236.00 | | 148 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 762.00 | 69 358.00 | | 69 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 376.00 | -4 504.00 | | 1 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 120.00 | 1 200.00 | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 28 205.00 | 28 008.00 | | 28 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 2 659.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 520.00 | 24 227.00 | | 30 520.00 |
252 Charges sociales | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 262.00 | 6 372.00 | | 6 262.00 |
262 Autres charges | 650.00 | 560.00 | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 903.00 | 127 881.00 | | 141 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 346.00 | 12 356.00 | | 6 346.00 |
280 Produits financiers | | 82.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 523.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 3 901.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 1 314.00 | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 227.00 | 7 685.00 | | 5 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 546.00 | | | 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 546.00 | | | 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 231.00 | | | 6 231.00 |