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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 189.00 | 4 594.00 | 5 594.00 | 10 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 161.00 | 25 711.00 | 69 450.00 | 95 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 738.00 | 98 357.00 | 582 382.00 | 680 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 087.00 | 128 661.00 | 877 426.00 | 1 006 087.00 |
BT Marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BZ Autres créances | 177 325.00 | | 177 325.00 | 177 325.00 |
CF Disponibilités | 111 131.00 | | 111 131.00 | 111 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 430.00 | | 144 430.00 | 144 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 220.00 | | 437 220.00 | 437 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 307.00 | 128 661.00 | 1 314 646.00 | 1 443 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 484.00 | | | -292 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 846.00 | | | -119 846.00 |
DL TOTAL (I) | -402 330.00 | | | -402 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 423.00 | | | 668 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 418.00 | | | 201 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 976.00 | | | 1 716 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 646.00 | | | 1 314 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 848.00 | | | 1 150 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 163.00 | | 14 824.00 | 1 007 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 899.00 | 1 006 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 899.00 | 775 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 974.00 | | 14 824.00 | 776 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 500.00 | 91 655.00 | 1 493.00 | 38 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 3 396.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 302.00 | 88 258.00 | 1 493.00 | 37 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 418.00 | 201 418.00 | | 201 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 126 620.00 | | | 126 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 679.00 | 101 551.00 | 435 238.00 | 667 679.00 |
VI Groupe et associés | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 763.00 | | | 492 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 321.00 | | | 94 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 430.00 | | | 144 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 314.00 | 325 314.00 | 220 000.00 | 545 314.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 976.00 | 1 150 848.00 | 435 238.00 | 1 716 976.00 |