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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AP Constructions | 42 345.00 | 15 856.00 | 26 489.00 | 42 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 155.00 | 4 870.00 | 9 285.00 | 14 155.00 |
BF Prêts | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 917.00 | 27 444.00 | 68 473.00 | 95 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CF Disponibilités | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 408.00 | | 179 408.00 | 179 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 324.00 | 27 444.00 | 247 881.00 | 275 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
DL TOTAL (I) | 94 243.00 | | | 94 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 638.00 | | | 153 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 881.00 | | | 247 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 638.00 | | | 153 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 302.00 | | 657 302.00 | 657 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 302.00 | | 657 302.00 | 657 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 358.00 | | | 657 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 155.00 | | | 637 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 820.00 | | 22 097.00 | 73 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 316.00 | | 1 185.00 | 55 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 787.00 | | 20 912.00 | 11 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 042.00 | 9 402.00 | | 18 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 325.00 | 9 402.00 | | 11 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
UP Prêts | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 76 214.00 | | | 76 214.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 423.00 | 87 724.00 | 32 699.00 | 120 423.00 |
VW T.V.A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 638.00 | 153 638.00 | | 153 638.00 |