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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 662.00 | 2 338.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 533.00 | 467.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 2 195.00 | 12 805.00 | 15 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BT Marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 764.00 | 2 195.00 | 18 569.00 | 20 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 974.00 | | | -9 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 672.00 | -9 974.00 | | -2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 7 353.00 | 10 026.00 | | 7 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 767.00 | 3 000.00 | | 7 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 5 708.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867.00 | 2 294.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 215.00 | 11 002.00 | | 11 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 569.00 | 21 028.00 | | 18 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 598.00 | 48 947.00 | | 49 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 271.00 | 58 921.00 | | 52 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 672.00 | -9 974.00 | | -2 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235.00 | 960.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | 960.00 | | 1 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VP Divers | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |