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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 828 613.00 | 62 894.00 | 765 718.00 | 828 613.00 |
040 Immobilisations financières | 33 600.00 | 13 000.00 | 20 600.00 | 33 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 862 213.00 | 75 894.00 | 786 318.00 | 862 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 687.00 | 2 578.00 | 12 108.00 | 14 687.00 |
072 Créances – Autres | 292 754.00 | 21 216.00 | 271 537.00 | 292 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
084 Disponibilités | 708 505.00 | | 708 505.00 | 708 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 073 775.00 | 23 795.00 | 1 049 979.00 | 1 073 775.00 |
110 Total général Actif | 1 935 988.00 | 99 690.00 | 1 836 298.00 | 1 935 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 185.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 723 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 776 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 107.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 836 298.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 291 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
242 Autres charges externes. | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 913.00 | | | 913.00 |
280 Produits financiers | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 864 213.00 | | | 864 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 578.00 | | | 2 578.00 |