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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
AP Constructions | 1 080.00 | 149.00 | 932.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 351.00 | 17 219.00 | 7 132.00 | 24 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 901.00 | 193 534.00 | 15 367.00 | 208 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 207.00 | 210 901.00 | 71 306.00 | 282 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 737.00 | | 95 737.00 | 95 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 944.00 | 210 901.00 | 167 042.00 | 377 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 073.00 | 64 501.00 | | 84 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 319.00 | 19 572.00 | | 17 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 636.00 | 3 136.00 | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 111 412.00 | 95 594.00 | | 111 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 885.00 | 11 201.00 | | 9 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 463.00 | 24 813.00 | | 30 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 282.00 | 15 288.00 | | 15 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 630.00 | 51 318.00 | | 55 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 042.00 | 146 912.00 | | 167 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 630.00 | 51 318.00 | | 55 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 470.00 | | 297 470.00 | 297 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 470.00 | | 297 470.00 | 297 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 163.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 1 648.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 1 648.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | 5 515.00 | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 166.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 859.00 | 305 223.00 | | 303 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 540.00 | 285 651.00 | | 286 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 319.00 | 19 572.00 | | 17 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 491.00 | | 26 336.00 | 260 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 17 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 282 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 234 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 366.00 | | 9 436.00 | 229 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | 16 900.00 | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 640.00 | 7 732.00 | 4 470.00 | 207 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 640.00 | 7 732.00 | 4 470.00 | 207 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
VP Divers | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |