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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 574.00 | 108 399.00 | 5 175.00 | 113 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 729.00 | 4 686.00 | 43.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 498.00 | 113 085.00 | 17 413.00 | 130 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 897.00 | 50 025.00 | 34 872.00 | 84 897.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 883.00 | 50 025.00 | 171 858.00 | 221 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 382.00 | 163 110.00 | 189 271.00 | 352 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
DL TOTAL (I) | 91 345.00 | | | 91 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 926.00 | | | 97 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 271.00 | | | 189 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 926.00 | | | 97 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 365.00 | | 558 365.00 | 558 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 365.00 | | 558 365.00 | 558 365.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 027.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 235.00 | | | 599 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 877.00 | | | 577 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 998.00 | 13 027.00 | | 36 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 998.00 | 13 027.00 | | 36 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 998.00 | 13 027.00 | | 36 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 087.00 | 100 087.00 | | 100 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |