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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 755.00 | 62 990.00 | 8 765.00 | 71 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 440.00 | 95 203.00 | 80 237.00 | 175 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 348.00 | | 102 348.00 | 102 348.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 971.00 | | 107 971.00 | 107 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 411.00 | 95 203.00 | 188 208.00 | 283 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
DH Report à nouveau | 107 577.00 | -36 540.00 | | 107 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 067.00 | 144 117.00 | | 5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 178 698.00 | 173 631.00 | | 178 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | 2 969.00 | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 1 046.00 | | 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 603.00 | 6 213.00 | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 510.00 | 10 228.00 | | 9 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 208.00 | 183 859.00 | | 188 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 510.00 | 10 228.00 | | 9 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 52.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 52.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 6 259.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 321.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 259.00 | 187 457.00 | | 31 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 192.00 | 43 340.00 | | 26 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 067.00 | 144 117.00 | | 5 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 981.00 | | 1 988.00 | 101 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 502.00 | | 1 988.00 | 79 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 496.00 | 1 593.00 | | 97 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 017.00 | 1 593.00 | | 75 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
UX Autres créances clients | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 246.00 | 4 750.00 | 25 496.00 | 30 246.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544.00 | 6 903.00 | | 544.00 |
ST Autres comptes | 22 187.00 | 31 117.00 | | 22 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 319.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322.00 | 319.00 | | 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 496.00 | 894.00 | | 2 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 797.00 | 4 150.00 | | 10 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 745.00 | 38 020.00 | | 22 745.00 |